Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
21/07/2023
R$ 25.000,00
91
Dias
0
17,93%
Fundo/Casca
GHIA MEDIAL 180 FC FI MULT CRED PRIV
43.105.151/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA MEDIAL 180 FC FI MULT CRED PRIV
43.105.151/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,294626 | R$ 0,00 | R$ 29.016.043,66 | 0 |
| 20/07/2023 | R$ 29.006.040,61 | R$ 1,294180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 19/07/2023 | R$ 28.986.640,23 | R$ 1,293315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 18/07/2023 | R$ 28.967.229,40 | R$ 1,292448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 17/07/2023 | R$ 28.851.604,22 | R$ 1,287290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 14/07/2023 | R$ 28.928.613,64 | R$ 1,290726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 13/07/2023 | R$ 28.909.385,31 | R$ 1,289868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 12/07/2023 | R$ 28.890.093,65 | R$ 1,289007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 11/07/2023 | R$ 28.870.779,92 | R$ 1,288145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/07/2023 | R$ 28.851.492,68 | R$ 1,287285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 07/07/2023 | R$ 28.832.209,63 | R$ 1,286424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 06/07/2023 | R$ 28.812.960,09 | R$ 1,285565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 05/07/2023 | R$ 28.793.688,38 | R$ 1,284705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 04/07/2023 | R$ 28.775.142,00 | R$ 1,283878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 03/07/2023 | R$ 28.755.854,00 | R$ 1,283017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 30/06/2023 | R$ 28.736.526,05 | R$ 1,282155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 29/06/2023 | R$ 28.717.020,14 | R$ 1,281285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 28/06/2023 | R$ 28.697.562,49 | R$ 1,280417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 27/06/2023 | R$ 28.678.133,42 | R$ 1,279550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 26/06/2023 | R$ 28.658.654,09 | R$ 1,278681 | R$ 0,00 | R$ 30.043,33 | 130 |
| 23/06/2023 | R$ 28.669.272,89 | R$ 1,277815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 22/06/2023 | R$ 28.649.858,68 | R$ 1,276949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |