Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
27/01/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
10,85%
Fundo/Casca
CSHG 2801 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.357.431/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2801 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.357.431/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/01/2025, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,533778 | R$ 0,00 | R$ 25.812.661,97 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 25.820.954,26 | R$ 1,534270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 25.809.471,95 | R$ 1,533588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 25.797.046,80 | R$ 1,532850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 25.784.435,14 | R$ 1,532100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 25.771.905,19 | R$ 1,531356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 25.759.303,36 | R$ 1,530607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 25.747.367,00 | R$ 1,529898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 25.734.200,52 | R$ 1,529115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 25.717.052,93 | R$ 1,528097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 25.706.245,62 | R$ 1,527454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 25.694.010,64 | R$ 1,526727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 25.680.681,95 | R$ 1,525935 | R$ 0,00 | R$ 121.199.728,33 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 146.703.568,30 | R$ 1,524098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 146.512.956,66 | R$ 1,522118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 146.150.686,14 | R$ 1,518354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 146.238.270,68 | R$ 1,519264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 146.790.407,95 | R$ 1,525000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 146.518.666,01 | R$ 1,522177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 146.120.403,72 | R$ 1,518040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 141.558.884,63 | R$ 1,470650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 140.844.441,62 | R$ 1,463228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |