Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,00
13/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,88%
Fundo/Casca
UNIÃO DE VALOR FC FI MULT CRED PRIV IE
42.321.531/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIÃO DE VALOR FC FI MULT CRED PRIV IE
42.321.531/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 126,997528 | R$ 0,00 | R$ 12.504.636,37 | 0 |
| 10/05/2024 | R$ 12.513.194,72 | R$ 127,084446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/05/2024 | R$ 12.508.474,38 | R$ 127,036506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/05/2024 | R$ 12.506.433,32 | R$ 127,015777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/05/2024 | R$ 12.503.650,69 | R$ 126,987517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/05/2024 | R$ 12.498.529,39 | R$ 126,935505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/05/2024 | R$ 12.493.057,73 | R$ 126,879934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/05/2024 | R$ 12.486.526,49 | R$ 126,813603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 12.481.780,17 | R$ 126,765399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/04/2024 | R$ 12.477.418,01 | R$ 126,721097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/04/2024 | R$ 12.473.720,57 | R$ 126,683546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/04/2024 | R$ 12.469.442,85 | R$ 126,640101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/04/2024 | R$ 12.464.927,25 | R$ 126,594240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/04/2024 | R$ 12.459.631,93 | R$ 126,540461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/04/2024 | R$ 12.454.032,91 | R$ 126,483597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/04/2024 | R$ 12.448.698,13 | R$ 126,429417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/04/2024 | R$ 12.446.445,47 | R$ 126,406539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/04/2024 | R$ 12.441.148,67 | R$ 126,352744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/04/2024 | R$ 12.436.456,58 | R$ 126,305091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/04/2024 | R$ 12.430.901,76 | R$ 126,248676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/04/2024 | R$ 12.428.732,09 | R$ 126,226641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/04/2024 | R$ 12.424.090,68 | R$ 126,179503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |