Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
08/03/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
17,36%
Fundo/Casca
WARREN CASH II FC FI RF
42.605.222/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN CASH II FC FI RF
42.605.222/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,375053 | R$ 0,00 | R$ 715.539,80 | 0 |
| 07/03/2024 | R$ 682.751,89 | R$ 1,312045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 682.568,84 | R$ 1,311693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 682.367,86 | R$ 1,311307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 682.156,36 | R$ 1,310900 | R$ 0,00 | R$ 1.603.770,22 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 2.285.007,64 | R$ 1,310373 | R$ 0,00 | R$ 1.814,54 | 7 |
| 29/02/2024 | R$ 2.285.899,10 | R$ 1,309844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2024 | R$ 2.285.036,07 | R$ 1,309350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2024 | R$ 2.284.160,64 | R$ 1,308848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2024 | R$ 2.283.314,93 | R$ 1,308364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/02/2024 | R$ 2.282.436,12 | R$ 1,307860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/02/2024 | R$ 2.281.558,57 | R$ 1,307357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/02/2024 | R$ 2.280.701,58 | R$ 1,306866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/02/2024 | R$ 2.279.850,40 | R$ 1,306378 | R$ 0,00 | R$ 483.269,10 | 8 |
| 19/02/2024 | R$ 2.762.125,72 | R$ 1,305909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/02/2024 | R$ 2.760.959,48 | R$ 1,305357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/02/2024 | R$ 2.759.992,12 | R$ 1,304900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/02/2024 | R$ 2.758.898,25 | R$ 1,304383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/02/2024 | R$ 2.757.779,78 | R$ 1,303854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/02/2024 | R$ 2.756.696,01 | R$ 1,303341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/02/2024 | R$ 2.755.620,65 | R$ 1,302833 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 10 |
| 06/02/2024 | R$ 2.781.564,40 | R$ 1,302339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |