Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 77,83
13/03/2024
R$ 0,00
33
Dias
0
23,69%
Fundo/Casca
MANAGER BOGARI VALUE Q FC FIA PREV
42.298.757/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER BOGARI VALUE Q FC FIA PREV
42.298.757/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 77,827850 | R$ 0,00 | R$ 529.706,51 | 0 |
| 12/03/2024 | R$ 543.226,34 | R$ 79,814270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 543.254,25 | R$ 79,818370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 545.062,87 | R$ 80,084104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 542.169,63 | R$ 79,659011 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 544.125,19 | R$ 80,094063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 543.692,77 | R$ 80,030412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 543.868,93 | R$ 80,056342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 550.124,25 | R$ 80,977112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 546.639,27 | R$ 80,464130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 550.377,48 | R$ 81,014387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 553.732,39 | R$ 81,508222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 543.743,69 | R$ 80,037907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 543.102,58 | R$ 79,943537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 547.211,49 | R$ 80,548360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 541.427,39 | R$ 79,696953 | R$ 240,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 543.799,69 | R$ 80,081740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 533.891,16 | R$ 78,622578 | R$ 0,00 | R$ 341.219,88 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 878.454,13 | R$ 78,922930 | R$ 0,00 | R$ 36.506,06 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 911.568,72 | R$ 78,630388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 909.594,88 | R$ 78,460128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 923.038,24 | R$ 79,619729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |