Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
13/09/2024
R$ 0,00
3
Dias
0
2,41%
Fundo/Casca
CORVETTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
41.630.381/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CORVETTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
41.630.381/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,495157 | R$ 0,00 | R$ 130.330.818,94 | 0 |
| 12/09/2024 | R$ 130.685.040,90 | R$ 1,499220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 130.924.207,88 | R$ 1,501964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 130.973.502,63 | R$ 1,502530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 130.583.156,63 | R$ 1,498051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 130.521.793,10 | R$ 1,497348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 130.465.350,42 | R$ 1,496700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 130.788.247,34 | R$ 1,500404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 130.764.178,19 | R$ 1,500128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 130.682.686,10 | R$ 1,499193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 130.864.635,53 | R$ 1,501281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 130.372.738,98 | R$ 1,495638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 129.897.635,85 | R$ 1,490187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 129.632.499,90 | R$ 1,487146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 129.560.667,33 | R$ 1,486321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 129.509.776,99 | R$ 1,485738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 130.096.261,27 | R$ 1,492466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 129.534.172,91 | R$ 1,486018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 129.609.083,60 | R$ 1,486877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 129.066.891,09 | R$ 1,480657 | R$ 772.946,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 128.728.034,17 | R$ 1,485667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 128.793.300,76 | R$ 1,486420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |