Fundos | ANBIMA Data

classe

ATENA ACOES MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.214.858/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

24/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,37%

Estruturação da classe

ATENA ACOES MASTER FIA

43.214.858/0001-61

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ATENA CAPITAL

ATENA ACOES MASTER FIA

43.214.858/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,027670	R$ 0,00	R$ 45.795.466,55	0
23/08/2023	R$ 46.276.088,56	R$ 1,038456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 46.089.957,94	R$ 1,034279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 45.730.547,49	R$ 1,026214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 46.166.880,52	R$ 1,036005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 45.880.010,94	R$ 1,029568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 46.005.361,61	R$ 1,032380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 46.301.310,84	R$ 1,039022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 46.717.580,17	R$ 1,048363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 47.045.905,80	R$ 1,055731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 46.942.523,71	R$ 1,053411	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 46.534.676,10	R$ 1,048727	R$ 100.000,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 46.858.547,28	R$ 1,058300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 47.117.085,59	R$ 1,064139	R$ 100.000,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 47.268.213,09	R$ 1,069823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 47.123.450,10	R$ 1,066546	R$ 0,00	R$ 60.000,00	1
02/08/2023	R$ 46.999.548,79	R$ 1,062389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 47.033.554,29	R$ 1,063158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 47.199.926,15	R$ 1,066919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 46.956.548,98	R$ 1,061417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 46.726.487,63	R$ 1,056217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 47.196.827,59	R$ 1,066849	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.