Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG GRIMPER BLANC PREV II FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.629.766/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

19/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,35%

Estruturação da classe

CSHG GRIMPER BLANC PREV II FC FI MULT

41.629.766/0001-17

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG GRIMPER BLANC PREV II FC FI MULT

41.629.766/0001-17

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,061801	R$ 0,00	R$ 4.661.101,21	0
18/04/2023	R$ 4.672.788,53	R$ 1,064463	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2023	R$ 4.671.396,85	R$ 1,064146	R$ 0,00	R$ 8.520,59	5
14/04/2023	R$ 4.678.486,49	R$ 1,063821	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2023	R$ 4.677.043,96	R$ 1,063493	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2023	R$ 4.679.618,36	R$ 1,064078	R$ 0,00	R$ 10.000,00	5
11/04/2023	R$ 4.688.075,19	R$ 1,063728	R$ 0,00	R$ 209.548,16	5
10/04/2023	R$ 4.895.812,64	R$ 1,063335	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/04/2023	R$ 4.894.207,53	R$ 1,062986	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2023	R$ 4.892.357,45	R$ 1,062584	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2023	R$ 4.890.585,29	R$ 1,062199	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/04/2023	R$ 4.888.940,01	R$ 1,061842	R$ 0,00	R$ 2.000,00	5
31/03/2023	R$ 4.889.222,67	R$ 1,061469	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/03/2023	R$ 4.887.746,59	R$ 1,061149	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2023	R$ 4.885.885,44	R$ 1,060744	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2023	R$ 4.883.932,85	R$ 1,060321	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/03/2023	R$ 4.881.791,50	R$ 1,059856	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/03/2023	R$ 4.879.673,38	R$ 1,059396	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/03/2023	R$ 4.877.908,42	R$ 1,059013	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/03/2023	R$ 4.875.557,49	R$ 1,058502	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/03/2023	R$ 4.873.785,63	R$ 1,058118	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/03/2023	R$ 4.871.446,41	R$ 1,057610	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.