Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 340,65
06/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IOSAN
618284
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC IOSAN
618284
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 340,649727 | R$ 0,00 | R$ 5.542.145,57 | 0 |
| 05/10/2023 | R$ 5.540.075,88 | R$ 340,522513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 5.538.006,95 | R$ 340,395345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 5.535.938,80 | R$ 340,268226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 5.533.871,42 | R$ 340,141154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.531.804,80 | R$ 340,014128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 5.529.738,97 | R$ 339,887151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 5.527.673,90 | R$ 339,760221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 5.525.609,60 | R$ 339,633338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 5.523.546,08 | R$ 339,506503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 5.521.483,32 | R$ 339,379715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 5.519.421,34 | R$ 339,252975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 5.517.360,13 | R$ 339,126282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 5.515.299,68 | R$ 338,999636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 5.513.240,01 | R$ 338,873038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 5.511.181,10 | R$ 338,746486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 5.509.122,97 | R$ 338,619982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 5.507.065,60 | R$ 338,493526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 5.505.009,00 | R$ 338,367116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 5.502.953,17 | R$ 338,240754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 5.500.898,10 | R$ 338,114438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 5.498.843,81 | R$ 337,988171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |