Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 322,65
06/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IOSAN
618276
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC IOSAN
618276
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 322,648901 | R$ 0,00 | R$ 10.622.795,91 | 0 |
| 05/10/2023 | R$ 10.619.972,65 | R$ 322,563150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 10.617.150,14 | R$ 322,477421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 10.614.328,39 | R$ 322,391715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 10.611.507,38 | R$ 322,306032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 10.608.687,12 | R$ 322,220372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 10.605.867,61 | R$ 322,134734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 10.603.048,86 | R$ 322,049119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 10.600.230,85 | R$ 321,963527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 10.597.413,59 | R$ 321,877958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 10.594.597,08 | R$ 321,792411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 10.591.781,31 | R$ 321,706887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 10.588.966,30 | R$ 321,621386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 10.586.152,03 | R$ 321,535907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 10.583.338,51 | R$ 321,450452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 10.580.525,74 | R$ 321,365019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 10.577.713,72 | R$ 321,279608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 10.574.902,44 | R$ 321,194221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 10.572.091,92 | R$ 321,108856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 10.569.282,13 | R$ 321,023514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 10.566.473,10 | R$ 320,938194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 10.563.664,81 | R$ 320,852897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |