Patrimônio líquido
R$ 128.257.407,95
classe
R$ 128.257.407,95
R$ 1.383,04
03/06/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LC I - FIDC NP
42.246.784/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
LC I - FIDC NP-UNICA
42.246.784/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/02/2026, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | R$ 128.257.407,95 | R$ 1.383,040222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 3.812.538,97 | R$ 903,461946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 1.555.120,56 | R$ 776,114862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.546.419,73 | R$ 771,772534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.541.258,61 | R$ 769,196771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.554.870,38 | R$ 775,990005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.555.521,74 | R$ 776,315079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.556.205,10 | R$ 776,656124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.556.750,83 | R$ 776,928482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.557.440,35 | R$ 777,272601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 1.558.173,28 | R$ 777,638385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/05/2025 | R$ 1.558.672,77 | R$ 777,887666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/05/2025 | R$ 1.559.204,72 | R$ 778,153146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/05/2025 | R$ 1.564.697,88 | R$ 780,894621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/05/2025 | R$ 1.565.523,79 | R$ 781,306808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/05/2025 | R$ 1.566.144,95 | R$ 781,616811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/05/2025 | R$ 1.566.815,96 | R$ 781,951692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/05/2025 | R$ 1.567.342,90 | R$ 782,214672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/05/2025 | R$ 1.567.782,85 | R$ 782,434238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/05/2025 | R$ 1.568.232,39 | R$ 782,658590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/05/2025 | R$ 1.568.671,48 | R$ 782,877727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/05/2025 | R$ 1.569.433,26 | R$ 783,257909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |