Patrimônio líquido
R$ 1.266.824.879,26
classe
R$ 1.266.824.879,26
R$ 1.794,87
31/07/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
LAGUZ I FIDC NP
41.240.321/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
LAGUZ I FIDC NP-SUB
41.240.321/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.266.824.879,26 | R$ 1.794,868147 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.277.405.058,36 | R$ 1.809,858401 | R$ 0,00 | R$ 45.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.322.502.628,45 | R$ 1.873,753730 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.339.101.872,03 | R$ 1.897,271940 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.366.007.757,63 | R$ 1.935,392849 | R$ 0,00 | R$ 75.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.414.792.284,35 | R$ 2.004,511947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.363.992.571,13 | R$ 1.932,537684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.380.644.437,21 | R$ 1.956,130451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.399.010.620,95 | R$ 1.982,152105 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.372.892.897,57 | R$ 1.945,147882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.374.729.370,88 | R$ 1.947,749842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.431.085.414,64 | R$ 2.027,596449 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.391.804.971,09 | R$ 1.971,942966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.392.813.828,35 | R$ 1.973,372339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.390.119.779,57 | R$ 1.969,555346 | R$ 0,00 | R$ 70.000.000,01 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.454.495.268,24 | R$ 2.060,764096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.448.739.433,64 | R$ 2.052,609090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.443.291.063,86 | R$ 2.044,889708 | R$ 82.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.356.278.476,84 | R$ 2.037,853349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.320.107.105,00 | R$ 1.983,504664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.321.529.881,50 | R$ 1.985,642433 | R$ 0,00 | R$ 170.000.000,03 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.473.518.903,18 | R$ 2.214,010974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |