Patrimônio líquido
R$ 7.781.306,15
classe
R$ 7.781.306,15
R$ 93,07
31/07/2026
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAINT-TROPEZ FIDC
42.321.262/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
EUV CAPITAL
Classe
SAINT-TROPEZ FIDC-UNICA
42.321.262/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.781.306,15 | R$ 93,065775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.798.485,16 | R$ 93,271239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.121.891,19 | R$ 97,139231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.160.667,37 | R$ 97,603001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.856.335,82 | R$ 93,963142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.769.111,33 | R$ 104,880096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 33.184.374,94 | R$ 396,890895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 62.367.822,35 | R$ 745,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 80.845.770,94 | R$ 966,929478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 80.504.774,81 | R$ 962,851105 | R$ 14.750.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 80.024.324,89 | R$ 1.172,796402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 79.193.031,73 | R$ 1.160,613386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 78.509.226,61 | R$ 1.150,591881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 77.566.721,97 | R$ 1.136,779006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 76.670.041,14 | R$ 1.123,637701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 75.796.232,37 | R$ 1.110,831597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 75.141.749,08 | R$ 1.101,239818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 74.450.199,28 | R$ 1.091,104811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 73.987.249,32 | R$ 1.084,320048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 73.128.091,55 | R$ 1.071,728663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 72.398.383,64 | R$ 1.061,034429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 71.771.044,04 | R$ 1.051,840454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |