Patrimônio líquido
R$ 4.733.904,28
classe
R$ 4.733.904,28
R$ 597,41
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CBZ I FIDC
43.271.544/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LASTRO RDV DIST. DE
Gestor
SKADE CAPITAL
Classe
CBZ I FIDC-UNICA
43.271.544/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.733.904,28 | R$ 597,409951 | R$ 0,00 | R$ 21.200,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.571.111,31 | R$ 576,865780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.548.189,91 | R$ 573,973142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.383.640,82 | R$ 553,207351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.373.954,83 | R$ 551,984997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.171.742,80 | R$ 526,466214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.112.378,23 | R$ 518,974515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.011.163,26 | R$ 506,201373 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.867.320,25 | R$ 491,802245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.967.242,04 | R$ 504,509173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.692.605,91 | R$ 469,584043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.892.101,22 | R$ 494,953610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.499.936,82 | R$ 445,082557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.493.079,14 | R$ 444,210475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.536.779,09 | R$ 449,767742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.487.196,82 | R$ 443,462427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.396.566,83 | R$ 431,937126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.407.411,22 | R$ 433,316193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.318.805,01 | R$ 422,048253 | R$ 1.143.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.056.514,43 | R$ 405,625814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.981.109,81 | R$ 390,753047 | R$ 0,00 | R$ 149.999,94 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.049.256,37 | R$ 404,194239 | R$ 0,00 | R$ 299.999,95 | 1 |