Fundos | ANBIMA Data

classe

INDIA FIDC NP-SEN

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

32.155.984/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,23

31/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INDIA FIDC NP

32.155.984/0001-76

FIDC

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

INDIA FIDC NP-SEN

32.155.984/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2022	R$ 0,00	R$ 28,226757	R$ 0,00	R$ 765.215.718,17	0
30/03/2022	R$ 762.174.679,13	R$ 28,115757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 753.027.273,73	R$ 27,778319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 758.000.367,93	R$ 27,961771	R$ 90.000.000,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 663.044.370,45	R$ 27,778971	R$ 107.000.000,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 556.064.971,17	R$ 27,779916	R$ 132.000.000,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 417.408.215,07	R$ 27,175259	R$ 298.780.255,11	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 91.284.567,64	R$ 25,399576	R$ 2.583.692,65	R$ 1.291.708,65	2
30/09/2021	R$ 90.034.523,35	R$ 25,411326	R$ 2.324.122,35	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 87.789.717,54	R$ 25,433807	R$ 2.230.000,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 85.585.458,48	R$ 25,441330	R$ 13.000,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 85.595.946,61	R$ 25,448313	R$ 2.323.100,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 1.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.