Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
26/08/2024
R$ 5.000,00
3
Dias
0
5,01%
Fundo/Casca
SCHRODER BEST IDEAS II FI EM AÇÕES
42.119.554/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER BEST IDEAS II FI EM AÇÕES
42.119.554/0001-52
ESG
Sim
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 10/02/2025, 19h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,984661 | R$ 0,00 | R$ 4.848.699,09 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 4.823.283,38 | R$ 0,979500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 4.795.708,84 | R$ 0,973900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 4.843.327,37 | R$ 0,983571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 4.844.621,81 | R$ 0,983833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 4.821.216,08 | R$ 0,979080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/08/2024 | R$ 4.770.600,46 | R$ 0,968801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/08/2024 | R$ 4.765.685,37 | R$ 0,967803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2024 | R$ 4.771.332,74 | R$ 0,968950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2024 | R$ 4.759.682,17 | R$ 0,966584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2024 | R$ 4.691.019,09 | R$ 0,952640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/08/2024 | R$ 4.682.374,90 | R$ 0,950885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2024 | R$ 4.569.275,29 | R$ 0,927917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2024 | R$ 4.529.724,16 | R$ 0,919885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2024 | R$ 4.464.227,37 | R$ 0,906584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2024 | R$ 4.468.539,69 | R$ 0,907460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2024 | R$ 4.476.585,09 | R$ 0,909093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/08/2024 | R$ 4.529.757,53 | R$ 0,919892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 4.511.443,68 | R$ 0,916172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2024 | R$ 4.427.394,86 | R$ 0,899104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2024 | R$ 4.441.784,50 | R$ 0,902026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2024 | R$ 4.452.859,03 | R$ 0,904275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |