Patrimônio líquido
R$ 17.439.611,53
classe
R$ 17.439.611,53
R$ 164,67
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,06%
Fundo/Casca
ÁBACO XXI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIVADO
42.831.462/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
ÁBACO XXI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIVADO
42.831.462/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.439.611,53 | R$ 164,666179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.425.366,80 | R$ 164,531679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.394.318,69 | R$ 164,238521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.385.322,86 | R$ 164,153581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.376.346,16 | R$ 164,068823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.376.982,35 | R$ 164,074830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.372.190,13 | R$ 164,029581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.363.050,63 | R$ 163,943285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.361.171,55 | R$ 163,925543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.357.538,76 | R$ 163,891242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.337.321,71 | R$ 163,700351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.338.128,25 | R$ 163,707966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.327.677,23 | R$ 163,609287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.325.254,30 | R$ 163,586409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.309.022,16 | R$ 163,433144 | R$ 0,00 | R$ 55.160,79 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.342.342,76 | R$ 163,227583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.327.807,89 | R$ 163,090779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.327.316,92 | R$ 163,086158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.314.025,21 | R$ 162,961055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.297.184,71 | R$ 162,802551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.275.571,11 | R$ 162,599122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.273.689,94 | R$ 162,581416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |