Patrimônio líquido
R$ 44.880.798,17
classe
R$ 44.880.798,17
R$ 130,74
01/10/2026
-
1
Dias
3
-7,53%
Fundo/Casca
COLMEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.457.506/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
COLMEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.457.506/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/10/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 44.880.798,17 | R$ 130,743008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 44.872.783,02 | R$ 130,719659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 44.854.199,29 | R$ 130,665522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 44.832.217,90 | R$ 130,601488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 44.847.376,05 | R$ 130,645645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 44.832.012,10 | R$ 130,600888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 44.827.679,52 | R$ 130,588267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 44.808.919,42 | R$ 130,533617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 44.807.410,50 | R$ 130,529221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 44.782.309,11 | R$ 130,456098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 44.795.397,46 | R$ 130,494226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 44.767.096,58 | R$ 130,411782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 44.751.682,52 | R$ 130,366879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 44.719.517,69 | R$ 130,273179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 44.744.353,84 | R$ 130,345530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 44.701.345,91 | R$ 130,220243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 44.699.021,40 | R$ 130,213471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 44.684.394,32 | R$ 130,170861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 44.649.642,36 | R$ 130,069624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 44.639.894,82 | R$ 130,041228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 44.572.554,90 | R$ 129,845059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 44.547.121,72 | R$ 129,770969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |