Patrimônio líquido
R$ 44.351.952,60
classe
R$ 44.351.952,60
R$ 129,20
19/08/2026
-
1
Dias
3
-6,74%
Fundo/Casca
COLMEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.457.506/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
COLMEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.457.506/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.351.952,60 | R$ 129,202419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 44.321.401,30 | R$ 129,113420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 44.325.583,78 | R$ 129,125604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 44.332.015,45 | R$ 129,144340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 44.309.125,16 | R$ 129,077658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 44.320.148,20 | R$ 129,109769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 44.298.622,06 | R$ 129,047061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 44.258.166,83 | R$ 128,929210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.262.449,97 | R$ 128,941687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 44.143.936,14 | R$ 128,596443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 44.121.471,88 | R$ 128,531002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 44.080.502,81 | R$ 128,411654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 44.029.669,90 | R$ 128,263572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 43.982.660,05 | R$ 128,126627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 43.960.130,93 | R$ 128,060997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 45.094.240,22 | R$ 131,364790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 45.118.899,56 | R$ 131,436625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 45.114.471,31 | R$ 131,423725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 45.084.762,96 | R$ 131,337181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 45.093.307,38 | R$ 131,362072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 45.104.673,13 | R$ 131,395182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 45.090.652,86 | R$ 131,354339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |