Patrimônio líquido
R$ 217.975.863,62
classe
R$ 217.975.863,62
R$ 1,69
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,00%
Fundo/Casca
GRF PREV II PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.240.464/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
GRF PREV II PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.240.464/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 217.975.863,62 | R$ 1,690409 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 217.880.936,07 | R$ 1,689673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 217.726.096,76 | R$ 1,688472 | R$ 0,00 | R$ 11.272,48 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 217.618.475,33 | R$ 1,687550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 217.470.331,32 | R$ 1,686401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 217.407.507,79 | R$ 1,685914 | R$ 0,00 | R$ 285.368,88 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 217.608.555,25 | R$ 1,685261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 217.493.360,65 | R$ 1,684369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 217.420.503,51 | R$ 1,683804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 217.345.210,06 | R$ 1,683221 | R$ 4.031,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 217.174.834,12 | R$ 1,681933 | R$ 0,00 | R$ 5.129,15 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 217.108.979,45 | R$ 1,681383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 216.974.061,31 | R$ 1,680338 | R$ 25.745,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 216.860.948,65 | R$ 1,679662 | R$ 5.490,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 216.704.409,86 | R$ 1,678492 | R$ 378.505,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 216.181.979,73 | R$ 1,677375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 216.020.329,38 | R$ 1,676121 | R$ 8.780,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 215.932.456,29 | R$ 1,675507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.816.260,93 | R$ 1,674605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.665.256,07 | R$ 1,673434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 215.449.514,10 | R$ 1,671760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 215.420.403,64 | R$ 1,671534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |