Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD GLO SOL REIT USD FC DE FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.494.339/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,57

31/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,94%

Estruturação da classe

BRAD GLO SOL REIT USD FC DE FIA IE

42.494.339/0001-31

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD GLO SOL REIT USD FC DE FIA IE

42.494.339/0001-31

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,567376	R$ 0,00	R$ 27.418,68	0
30/05/2023	R$ 25.755,79	R$ 0,532965	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2023	R$ 25.833,82	R$ 0,534580	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/05/2023	R$ 25.911,33	R$ 0,536184	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2023	R$ 25.991,68	R$ 0,537846	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2023	R$ 26.072,25	R$ 0,539514	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2023	R$ 26.150,26	R$ 0,541128	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2023	R$ 26.228,21	R$ 0,542741	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2023	R$ 26.306,21	R$ 0,544355	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2023	R$ 26.425,55	R$ 0,546825	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2023	R$ 26.544,90	R$ 0,549294	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2023	R$ 26.664,28	R$ 0,551765	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2023	R$ 26.783,52	R$ 0,554232	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2023	R$ 26.859,92	R$ 0,555813	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/05/2023	R$ 26.936,68	R$ 0,557401	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2023	R$ 27.013,67	R$ 0,558995	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2023	R$ 27.117,94	R$ 0,561152	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2023	R$ 27.222,25	R$ 0,563311	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2023	R$ 27.326,17	R$ 0,565461	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/05/2023	R$ 27.430,81	R$ 0,567626	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2023	R$ 27.521,01	R$ 0,569493	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2023	R$ 27.611,50	R$ 0,571365	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.