Patrimônio líquido
R$ 30.281.381,01
classe
R$ 30.281.381,01
R$ 1,77
20/08/2026
-
4
Dias
1
13,57%
Fundo/Casca
TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.423.770/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.423.770/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.281.381,01 | R$ 1,774363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.275.860,11 | R$ 1,774039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.260.227,54 | R$ 1,773123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.246.717,53 | R$ 1,772332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.233.169,50 | R$ 1,771538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.218.122,61 | R$ 1,770656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.213.029,03 | R$ 1,770358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.196.409,69 | R$ 1,769384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.179.907,75 | R$ 1,768417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.163.090,49 | R$ 1,767431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.145.987,81 | R$ 1,766429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.131.351,39 | R$ 1,765572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.113.915,04 | R$ 1,764550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.098.155,04 | R$ 1,763627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.081.323,82 | R$ 1,762640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.067.087,68 | R$ 1,761806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.051.290,58 | R$ 1,760880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.034.806,01 | R$ 1,759915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.020.018,03 | R$ 1,759048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.003.669,13 | R$ 1,758090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.987.472,55 | R$ 1,757141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.973.659,53 | R$ 1,756332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |