Patrimônio líquido
R$ 49.734.879,01
classe
R$ 49.734.879,01
R$ 1,69
21/08/2026
-
1
Dias
-
13,54%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.146/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.146/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 49.734.879,01 | R$ 1,686729 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 49.737.249,62 | R$ 1,686809 | R$ 6.020,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.680.220,71 | R$ 1,685079 | R$ 0,00 | R$ 21.014,49 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.693.566,42 | R$ 1,684819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.668.559,99 | R$ 1,683971 | R$ 0,00 | R$ 516.638,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.175.834,17 | R$ 1,683657 | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.988.372,73 | R$ 1,682531 | R$ 0,00 | R$ 3.710,06 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.971.552,88 | R$ 1,681840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.009.231,72 | R$ 1,683108 | R$ 8.429,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.985.104,74 | R$ 1,682579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.986.578,88 | R$ 1,682629 | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.067.996,51 | R$ 1,682979 | R$ 13.591,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.028.314,93 | R$ 1,682102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.971.774,79 | R$ 1,680201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.909.639,34 | R$ 1,678112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.856.427,95 | R$ 1,676323 | R$ 3.924,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.740.201,88 | R$ 1,672546 | R$ 0,00 | R$ 863.634,65 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.653.121,45 | R$ 1,674175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.604.303,56 | R$ 1,672562 | R$ 8.638,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.538.853,61 | R$ 1,670684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.517.314,22 | R$ 1,669972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.551.663,22 | R$ 1,671107 | R$ 0,00 | R$ 706.226,68 | 1 |