Patrimônio líquido
R$ 32.230.167,98
classe
R$ 32.230.167,98
R$ 1,56
19/08/2026
-
62
Dias úteis
1
12,29%
Fundo/Casca
AUTHENTIC FIF MULT PREV CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.212.803/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
AUTHENTIC FIF MULT PREV CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.212.803/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.230.167,98 | R$ 1,564290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.160.730,95 | R$ 1,560920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.172.459,52 | R$ 1,561489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.129.477,93 | R$ 1,559403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.130.731,41 | R$ 1,559464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.131.049,69 | R$ 1,559479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.105.516,08 | R$ 1,558240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.119.218,46 | R$ 1,558905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.138.298,09 | R$ 1,559831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.089.448,53 | R$ 1,557460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.130.021,12 | R$ 1,559429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.102.234,91 | R$ 1,558081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.084.096,50 | R$ 1,557201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.019.118,81 | R$ 1,554047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.965.339,01 | R$ 1,551437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.875.975,78 | R$ 1,547099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.942.005,08 | R$ 1,550304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.932.940,45 | R$ 1,549864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.892.867,16 | R$ 1,547919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.867.385,87 | R$ 1,546682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.871.591,16 | R$ 1,546887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.874.904,78 | R$ 1,547047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |