Patrimônio líquido
R$ 216.014.473,49
classe
R$ 216.014.473,49
R$ 1,66
21/08/2026
-
1
Dias
-
13,18%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
42.066.827/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
42.066.827/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 216.014.473,49 | R$ 1,660612 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 216.027.523,51 | R$ 1,660712 | R$ 1.063.947,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 214.745.811,26 | R$ 1,659030 | R$ 85.222,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 214.630.202,56 | R$ 1,658795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 214.524.928,11 | R$ 1,657981 | R$ 161.765,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 214.325.902,95 | R$ 1,657693 | R$ 269.655,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 213.915.787,11 | R$ 1,656605 | R$ 0,00 | R$ 29.398,93 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 213.860.057,80 | R$ 1,655946 | R$ 404.131,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 213.619.603,16 | R$ 1,657216 | R$ 170.398,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 213.384.923,63 | R$ 1,656717 | R$ 0,00 | R$ 461.612,66 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 213.855.575,28 | R$ 1,656787 | R$ 26.505,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 213.876.313,63 | R$ 1,657153 | R$ 118.107,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 213.649.553,37 | R$ 1,656311 | R$ 0,00 | R$ 297.586,69 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 213.708.010,82 | R$ 1,654459 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 213.501.822,56 | R$ 1,652422 | R$ 139.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 213.138.045,17 | R$ 1,650682 | R$ 0,00 | R$ 93.273,59 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 212.753.576,50 | R$ 1,646983 | R$ 0,00 | R$ 114.387,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 213.078.029,33 | R$ 1,648609 | R$ 0,00 | R$ 110.098,96 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 212.985.332,31 | R$ 1,647040 | R$ 0,00 | R$ 154.563,17 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 212.903.236,41 | R$ 1,645212 | R$ 23.123,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 212.792.072,65 | R$ 1,644531 | R$ 0,00 | R$ 319.790,20 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 213.259.494,46 | R$ 1,645670 | R$ 24.761,50 | R$ 0,00 | 1 |