Patrimônio líquido
R$ 58.585.723,52
classe
R$ 58.585.723,52
R$ 1,62
20/08/2026
-
15
Dias
-
13,38%
Fundo/Casca
CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.111/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.111/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.585.723,52 | R$ 1,624617 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 58.439.084,00 | R$ 1,620551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.867.814,50 | R$ 1,632440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.955.800,96 | R$ 1,634879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.147.015,45 | R$ 1,640182 | R$ 0,00 | R$ 175.818,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.896.212,33 | R$ 1,628387 | R$ 0,00 | R$ 132.081,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.899.287,72 | R$ 1,624828 | R$ 0,00 | R$ 6.276,74 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.091.852,95 | R$ 1,657550 | R$ 0,00 | R$ 59.503,38 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.784.872,01 | R$ 1,675007 | R$ 52.999,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.328.101,44 | R$ 1,691451 | R$ 0,00 | R$ 46.285,93 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.907.769,05 | R$ 1,706151 | R$ 15.220,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.940.113,91 | R$ 1,707462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.153.288,10 | R$ 1,713339 | R$ 0,00 | R$ 47.889,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.902.379,46 | R$ 1,705108 | R$ 13.427,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.771.859,43 | R$ 1,701882 | R$ 22,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.886.932,62 | R$ 1,677502 | R$ 5.468,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.439.052,34 | R$ 1,692866 | R$ 0,00 | R$ 1.588.209,42 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.787.624,85 | R$ 1,686429 | R$ 0,00 | R$ 5.749,24 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.312.653,95 | R$ 1,673519 | R$ 0,00 | R$ 983.945,67 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.791.490,02 | R$ 1,686603 | R$ 260,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.066.860,95 | R$ 1,693891 | R$ 22.866,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.094.367,03 | R$ 1,668774 | R$ 233.333,33 | R$ 0,00 | 1 |