Patrimônio líquido
R$ 7.901.750,25
classe
R$ 7.901.750,25
R$ 1,56
21/08/2026
-
15
Dias
-
11,80%
Fundo/Casca
CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 200 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.128/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 200 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.128/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.901.750,25 | R$ 1,560668 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.932.612,01 | R$ 1,566764 | R$ 0,00 | R$ 9.272,88 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.922.282,81 | R$ 1,562897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.980.745,53 | R$ 1,574430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.992.978,33 | R$ 1,576844 | R$ 150,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.019.067,09 | R$ 1,582020 | R$ 0,00 | R$ 4.449,61 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.966.069,54 | R$ 1,570693 | R$ 0,00 | R$ 2.045,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.950.983,03 | R$ 1,567316 | R$ 21,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.111.484,66 | R$ 1,598959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.197.266,59 | R$ 1,615868 | R$ 0,00 | R$ 69.814,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.348.591,50 | R$ 1,631800 | R$ 0,00 | R$ 19.978,04 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.441.697,73 | R$ 1,646060 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.446.417,55 | R$ 1,647386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.475.830,49 | R$ 1,653123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.435.387,83 | R$ 1,645235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.419.716,33 | R$ 1,642178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.299.280,60 | R$ 1,618688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.375.681,30 | R$ 1,633589 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.354.076,36 | R$ 1,627433 | R$ 995,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.289.378,93 | R$ 1,615022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.354.565,19 | R$ 1,627722 | R$ 54,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.390.955,40 | R$ 1,634822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |