Patrimônio líquido
R$ 18.480.278,26
classe
R$ 18.480.278,26
R$ 147,18
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
14,54%
Fundo/Casca
G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.588/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.588/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.480.278,26 | R$ 147,180827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.457.445,05 | R$ 146,998978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.447.928,61 | R$ 146,923188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.441.058,51 | R$ 146,868473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.428.245,46 | R$ 146,766427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.419.706,16 | R$ 146,698418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.411.462,33 | R$ 146,632762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.406.839,73 | R$ 146,595947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.391.545,21 | R$ 146,474138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.383.268,85 | R$ 146,408224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.368.288,94 | R$ 146,288920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.361.812,20 | R$ 146,237338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.353.465,70 | R$ 146,170865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.345.858,09 | R$ 146,110276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.339.825,07 | R$ 146,062228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.333.925,80 | R$ 146,015245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.318.221,56 | R$ 145,890173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.316.236,81 | R$ 145,874366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.304.397,92 | R$ 145,780079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.288.784,33 | R$ 145,655729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.273.511,15 | R$ 145,534090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.259.635,18 | R$ 145,423579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |