Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
09/01/2024
-
43
Dias
0
4,65%
Fundo/Casca
ALOCAÇÃO MULT IHP EXCELLENCE FC FI MULT
42.403.251/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
ALOCAÇÃO MULT IHP EXCELLENCE FC FI MULT
42.403.251/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,169138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2024 | R$ 63.083.659,33 | R$ 1,168634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/01/2024 | R$ 63.027.725,93 | R$ 1,167598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/01/2024 | R$ 63.008.888,15 | R$ 1,167249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/01/2024 | R$ 63.097.152,45 | R$ 1,168884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/01/2024 | R$ 63.154.162,51 | R$ 1,169940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/12/2023 | R$ 63.402.843,74 | R$ 1,174547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/12/2023 | R$ 63.388.263,97 | R$ 1,174277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/12/2023 | R$ 63.674.384,63 | R$ 1,179577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/12/2023 | R$ 63.414.011,38 | R$ 1,174754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/12/2023 | R$ 63.148.259,47 | R$ 1,169831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/12/2023 | R$ 62.810.730,41 | R$ 1,163578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/12/2023 | R$ 62.713.454,90 | R$ 1,161776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/12/2023 | R$ 62.629.980,36 | R$ 1,160230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/12/2023 | R$ 62.471.982,66 | R$ 1,157303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/12/2023 | R$ 62.592.476,67 | R$ 1,159535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/12/2023 | R$ 62.414.001,22 | R$ 1,156229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/12/2023 | R$ 61.866.693,72 | R$ 1,146090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/12/2023 | R$ 61.533.807,35 | R$ 1,139923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/12/2023 | R$ 61.381.815,02 | R$ 1,137107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/12/2023 | R$ 61.518.959,48 | R$ 1,139648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/12/2023 | R$ 62.080.461,90 | R$ 1,150050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |