Patrimônio líquido
R$ 1.785.241.246,39
classe
R$ 1.785.241.246,39
R$ 1,76
21/08/2026
-
1
Dias
-
14,53%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.009/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.009/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.785.241.246,39 | R$ 1,758974 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.785.264.771,56 | R$ 1,758997 | R$ 2.782.732,39 | R$ 140.528,21 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.780.733.668,35 | R$ 1,757133 | R$ 215.222,04 | R$ 840.941,59 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.781.023.204,62 | R$ 1,756801 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.780.065.876,58 | R$ 1,755857 | R$ 1.522.606,11 | R$ 655.592,42 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.778.805.721,54 | R$ 1,755469 | R$ 751.768,87 | R$ 65.520,29 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.776.869.295,44 | R$ 1,754235 | R$ 1.541.655,30 | R$ 33.108,99 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.774.570.747,38 | R$ 1,753454 | R$ 1.427.776,91 | R$ 127.342,46 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.774.545.620,54 | R$ 1,754715 | R$ 1.607.516,51 | R$ 406.948,53 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.772.727.340,18 | R$ 1,754104 | R$ 405.315,76 | R$ 464.851,82 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.772.778.014,08 | R$ 1,754095 | R$ 0,00 | R$ 1.621.343,82 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.774.707.092,38 | R$ 1,754399 | R$ 1.656.605,37 | R$ 150.790,73 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.772.216.820,62 | R$ 1,753425 | R$ 1.100.075,30 | R$ 449.413,80 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.769.504.894,53 | R$ 1,751385 | R$ 821.726,99 | R$ 443.041,81 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.766.866.859,76 | R$ 1,749149 | R$ 1.690.939,22 | R$ 1.882,86 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.763.237.020,74 | R$ 1,747225 | R$ 3.170.599,95 | R$ 489.750,43 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.756.532.941,64 | R$ 1,743233 | R$ 611.987,86 | R$ 1.371.398,32 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.758.941.736,84 | R$ 1,744869 | R$ 616.539,84 | R$ 1.393.840,58 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.757.963.741,06 | R$ 1,743128 | R$ 1.394.580,70 | R$ 561.948,25 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.755.098.997,43 | R$ 1,741112 | R$ 1.040.204,89 | R$ 436.123,16 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.753.687.118,64 | R$ 1,740311 | R$ 1.439.529,41 | R$ 828.165,34 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.754.206.446,03 | R$ 1,741433 | R$ 1.537.407,37 | R$ 1.524.717,93 | 6 |