Patrimônio líquido
R$ 45.871.892,82
classe
R$ 45.871.892,82
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 100.000,00
2
Dias
1
14,60%
Fundo/Casca
BB FENATI MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
42.619.615/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FENATI MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
42.619.615/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.871.892,82 | R$ 1,650879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.847.725,43 | R$ 1,650009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.825.024,16 | R$ 1,649192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.802.004,96 | R$ 1,648364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.760.239,89 | R$ 1,646860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.736.656,53 | R$ 1,646012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.717.565,33 | R$ 1,645325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.693.353,45 | R$ 1,644453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.668.438,60 | R$ 1,643557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.642.675,15 | R$ 1,642629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.618.660,00 | R$ 1,641765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.594.220,21 | R$ 1,640886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.567.902,42 | R$ 1,639938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.542.497,26 | R$ 1,639024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.523.523,86 | R$ 1,638341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.501.778,68 | R$ 1,637559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.478.651,15 | R$ 1,636726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.452.508,83 | R$ 1,635786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.428.743,86 | R$ 1,634930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.404.834,88 | R$ 1,634070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.381.447,92 | R$ 1,633228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.356.190,06 | R$ 1,632319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |