Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,45
08/12/2022
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-16,24%
Fundo/Casca
AXA WF FRAM CLEAN EC ADV MAST FIA IE IS
42.291.910/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF FRAM CLEAN EC ADV MAST FIA IE IS
42.291.910/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 87,449063 | R$ 0,00 | R$ 13.094.885,35 | 0 |
| 07/12/2022 | R$ 13.063.414,43 | R$ 87,238897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 13.091.851,27 | R$ 87,428801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 13.321.903,72 | R$ 88,965116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 13.438.932,77 | R$ 89,746649 | R$ 0,00 | R$ 5.025,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 13.405.132,85 | R$ 89,487469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 13.276.707,77 | R$ 88,630153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 12.936.073,95 | R$ 86,356214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 13.055.393,43 | R$ 87,152744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 13.308.435,11 | R$ 88,841952 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 13.288.043,42 | R$ 88,572718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 13.288.212,53 | R$ 88,573845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 13.125.700,88 | R$ 87,490608 | R$ 0,00 | R$ 12.427,41 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 12.984.464,50 | R$ 86,467316 | R$ 0,00 | R$ 69.178,51 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 13.219.629,62 | R$ 87,566811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 13.073.682,35 | R$ 86,600057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 13.169.814,99 | R$ 87,236839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 13.107.697,57 | R$ 86,825374 | R$ 0,00 | R$ 15.506,22 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 13.113.239,30 | R$ 86,759447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 13.113.390,28 | R$ 86,760446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 12.314.349,05 | R$ 81,473851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 12.541.316,62 | R$ 82,975508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |