Fundos | ANBIMA Data

classe

GRDT FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.508.965/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

21/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,04%

Estruturação da classe

GRDT FIA IE

43.508.965/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

GRDT FIA IE

43.508.965/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,240639	R$ 0,00	R$ 203.065,38	0
20/08/2024	R$ 213.450,18	R$ 1,304086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 212.765,87	R$ 1,299905	R$ 0,00	R$ 17.658,39	1
16/08/2024	R$ 228.327,16	R$ 1,288074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 229.004,43	R$ 1,291895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 229.591,91	R$ 1,295209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 226.901,48	R$ 1,280032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 226.575,03	R$ 1,278190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 225.730,12	R$ 1,273424	R$ 0,00	R$ 264.421,72	1
08/08/2024	R$ 486.252,92	R$ 1,263294	R$ 0,00	R$ 4.535.408,23	2
07/08/2024	R$ 5.014.926,35	R$ 1,261600	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2024	R$ 4.995.929,40	R$ 1,256821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2024	R$ 4.927.317,90	R$ 1,239560	R$ 0,00	R$ 36.036,08	3
02/08/2024	R$ 4.987.497,73	R$ 1,245590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2024	R$ 4.970.002,41	R$ 1,241221	R$ 0,00	R$ 360.420,96	3
31/07/2024	R$ 5.376.615,23	R$ 1,251977	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2024	R$ 5.346.021,03	R$ 1,244853	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2024	R$ 5.379.355,43	R$ 1,252615	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2024	R$ 5.448.977,62	R$ 1,268827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2024	R$ 5.391.222,29	R$ 1,255378	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2024	R$ 5.443.900,08	R$ 1,267645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2024	R$ 5.440.851,75	R$ 1,266935	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.