Patrimônio líquido
R$ 306.017.103,19
classe
R$ 306.017.103,19
R$ 2,45
20/08/2026
R$ 1.000,00
16
Dias úteis
4
10,70%
Fundo/Casca
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IMOB I RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.103.992/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IMOB I – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.103.992/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 21/08/2026, 14h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 306.017.103,19 | R$ 2,451476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 307.019.279,31 | R$ 2,459504 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 346.064.253,34 | R$ 2,452735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 346.626.209,31 | R$ 2,456718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 348.532.923,47 | R$ 2,470232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 348.671.964,75 | R$ 2,471218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 349.669.070,66 | R$ 2,478285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 349.901.996,02 | R$ 2,479935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 350.530.240,73 | R$ 2,484388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 350.336.305,44 | R$ 2,483014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 351.487.763,44 | R$ 2,491175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 351.295.000,47 | R$ 2,489808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 351.151.082,24 | R$ 2,488788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 353.288.543,66 | R$ 2,503938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 352.981.342,57 | R$ 2,501760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 351.163.490,18 | R$ 2,488876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 348.695.188,28 | R$ 2,471382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 351.055.588,29 | R$ 2,488112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 351.371.093,47 | R$ 2,490348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 349.137.858,94 | R$ 2,474520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 349.338.861,26 | R$ 2,475944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 352.168.238,88 | R$ 2,495997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |