Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
19/10/2022
R$ 100,00
6
Dias
0
-24,70%
Fundo/Casca
COMPASS NINETY ONE GL ENV ESG BRL FIA IE
42.847.307/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMPASS NINETY ONE GL ENV ESG BRL FIA IE
42.847.307/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,754108 | R$ 0,00 | R$ 976.464,48 | 0 |
| 18/10/2022 | R$ 1.005.434,15 | R$ 0,776518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 990.043,18 | R$ 0,764631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 964.194,71 | R$ 0,744668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 979.187,65 | R$ 0,756248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 963.761,38 | R$ 0,744333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 973.699,02 | R$ 0,752009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 985.116,94 | R$ 0,760827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 1.018.503,68 | R$ 0,786612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 1.028.304,20 | R$ 0,794181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 1.033.219,90 | R$ 0,797978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 1.003.658,00 | R$ 0,775146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 972.099,77 | R$ 0,750773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 985.138,39 | R$ 0,760843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 1.001.982,51 | R$ 0,773852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 990.275,24 | R$ 0,764811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 996.154,03 | R$ 0,769351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 1.003.116,68 | R$ 0,774728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 1.027.979,12 | R$ 0,793930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 1.043.630,27 | R$ 0,806018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 1.057.586,72 | R$ 0,816797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 1.040.441,61 | R$ 0,803555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |