Fundos | ANBIMA Data

classe

TORO ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.888.349/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,58

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-31,89%

Estruturação da classe

TORO ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

42.888.349/0001-51

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

TORO ASSET

TORO ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

42.888.349/0001-51

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,575320	R$ 0,00	R$ 477.483,90	0
26/05/2023	R$ 477.526,63	R$ 0,575320	R$ 0,00	R$ 0,00	19
25/05/2023	R$ 477.515,96	R$ 0,575307	R$ 0,00	R$ 0,00	19
24/05/2023	R$ 475.622,40	R$ 0,573026	R$ 170.000,00	R$ 0,00	19
23/05/2023	R$ 305.776,89	R$ 0,573315	R$ 0,00	R$ 6.740,67	18
22/05/2023	R$ 312.753,56	R$ 0,573748	R$ 0,00	R$ 63.778,53	20
19/05/2023	R$ 377.767,52	R$ 0,575631	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/05/2023	R$ 377.828,10	R$ 0,575723	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/05/2023	R$ 404.227,12	R$ 0,615949	R$ 0,00	R$ 1.042,63	21
16/05/2023	R$ 401.821,29	R$ 0,610708	R$ 0,00	R$ 0,00	22
15/05/2023	R$ 399.661,83	R$ 0,607426	R$ 0,00	R$ 0,00	22
12/05/2023	R$ 398.472,99	R$ 0,605619	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/05/2023	R$ 397.069,87	R$ 0,603487	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/05/2023	R$ 394.153,75	R$ 0,599054	R$ 0,00	R$ 300.000,00	22
09/05/2023	R$ 690.761,55	R$ 0,596127	R$ 0,00	R$ 964,89	22
08/05/2023	R$ 688.194,66	R$ 0,593083	R$ 0,00	R$ 23.638,90	23
05/05/2023	R$ 709.053,33	R$ 0,590767	R$ 1.000,00	R$ 0,00	25
04/05/2023	R$ 685.349,56	R$ 0,571824	R$ 0,00	R$ 12.639,71	24
03/05/2023	R$ 695.291,55	R$ 0,569614	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/05/2023	R$ 700.179,84	R$ 0,573619	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/04/2023	R$ 716.793,33	R$ 0,587229	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/04/2023	R$ 697.762,70	R$ 0,571638	R$ 0,00	R$ 3.041,42	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.