Patrimônio líquido
R$ 24.191.671,98
classe
R$ 24.191.671,98
R$ 2,13
20/08/2026
-
32
Dias
14
22,52%
Fundo/Casca
SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.269.217/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.269.217/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.191.671,98 | R$ 2,130958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 24.137.710,26 | R$ 2,126205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 23.889.069,57 | R$ 2,104303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 24.075.587,62 | R$ 2,120732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 23.986.837,59 | R$ 2,112915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 23.987.562,64 | R$ 2,112979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 23.937.020,63 | R$ 2,108527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 23.960.651,78 | R$ 2,110608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 24.458.228,39 | R$ 2,154438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 24.564.760,01 | R$ 2,163822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 24.688.673,24 | R$ 2,174737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 24.847.023,22 | R$ 2,188685 | R$ 0,00 | R$ 536.752,39 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 25.351.949,84 | R$ 2,185941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 25.296.106,67 | R$ 2,181126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 25.238.035,02 | R$ 2,176119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 25.106.173,13 | R$ 2,164750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 24.681.281,54 | R$ 2,128114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 24.704.835,63 | R$ 2,130145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 24.555.830,32 | R$ 2,117297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 24.431.927,33 | R$ 2,106613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 24.664.821,97 | R$ 2,126695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 24.767.708,49 | R$ 2,135566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |