Patrimônio líquido
R$ 24.278.493,24
classe
R$ 24.278.493,24
R$ 2,33
02/10/2026
-
32
Dias
14
27,57%
Fundo/Casca
SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.269.217/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.269.217/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.278.493,24 | R$ 2,325548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 23.984.435,05 | R$ 2,297382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 24.001.662,69 | R$ 2,299032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 23.755.617,55 | R$ 2,275464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 23.703.430,92 | R$ 2,270465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 23.887.137,18 | R$ 2,288062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 23.905.500,85 | R$ 2,289821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 24.061.424,89 | R$ 2,304756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/09/2026 | R$ 24.069.266,56 | R$ 2,305507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/09/2026 | R$ 24.080.471,08 | R$ 2,306580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2026 | R$ 23.868.897,13 | R$ 2,286314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2026 | R$ 23.909.719,59 | R$ 2,290225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 23.842.971,16 | R$ 2,283831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 23.867.630,19 | R$ 2,286193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 23.769.128,99 | R$ 2,276758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 23.976.174,64 | R$ 2,296590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 24.114.271,66 | R$ 2,309818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2026 | R$ 23.802.339,50 | R$ 2,279939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 23.837.299,03 | R$ 2,283288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 23.706.450,99 | R$ 2,270754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 23.666.331,33 | R$ 2,266911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 23.682.306,16 | R$ 2,268442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |