Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 75,75
08/12/2022
R$ 500,00
6
Dias
0
-27,05%
Fundo/Casca
AXA WF FRAM CLEAN EC DOL ADV FC FIA IE
40.951.903/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF FRAM CLEAN EC DOL ADV FC FIA IE
40.951.903/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 75,749920 | R$ 0,00 | R$ 11.154.362,54 | 0 |
| 07/12/2022 | R$ 11.055.054,29 | R$ 75,075512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/12/2022 | R$ 11.215.128,50 | R$ 76,162585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/12/2022 | R$ 11.432.548,27 | R$ 77,639095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/12/2022 | R$ 11.405.224,93 | R$ 77,453541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/12/2022 | R$ 11.326.669,26 | R$ 76,920065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/11/2022 | R$ 11.283.673,25 | R$ 76,628076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/11/2022 | R$ 11.151.867,69 | R$ 75,732977 | R$ 0,00 | R$ 35.047,07 | 32 |
| 28/11/2022 | R$ 11.461.554,05 | R$ 77,592225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 25/11/2022 | R$ 11.795.984,37 | R$ 79,856246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/11/2022 | R$ 11.533.172,30 | R$ 78,077065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/11/2022 | R$ 11.707.337,80 | R$ 79,256128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/11/2022 | R$ 11.497.524,93 | R$ 77,835741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/11/2022 | R$ 11.273.401,43 | R$ 76,318473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/11/2022 | R$ 11.541.799,61 | R$ 78,135470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/11/2022 | R$ 11.594.510,77 | R$ 78,492314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/11/2022 | R$ 11.552.865,44 | R$ 78,210384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/11/2022 | R$ 11.348.598,82 | R$ 76,827543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/11/2022 | R$ 11.370.394,44 | R$ 76,975095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/11/2022 | R$ 11.421.974,78 | R$ 77,324282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/11/2022 | R$ 10.359.185,62 | R$ 70,129431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 08/11/2022 | R$ 10.510.451,84 | R$ 71,153471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |