Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 141,77
20/05/2025
R$ 500,00
7
Dias
0
10,14%
Fundo/Casca
PICTET TR ATLAS TITAN ADVISORY FIA IE
43.105.489/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
PICTET TR ATLAS TITAN ADVISORY FIA IE
43.105.489/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 141,774550 | R$ 0,00 | R$ 3.098.724,61 | 0 |
| 19/05/2025 | R$ 3.110.104,74 | R$ 142,295219 | R$ 0,00 | R$ 17.644,31 | 32 |
| 16/05/2025 | R$ 3.125.436,80 | R$ 142,190025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 15/05/2025 | R$ 3.117.325,30 | R$ 141,820996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/05/2025 | R$ 3.085.536,80 | R$ 140,374796 | R$ 0,00 | R$ 85.361,34 | 33 |
| 13/05/2025 | R$ 3.170.051,51 | R$ 140,337316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/05/2025 | R$ 3.160.627,21 | R$ 139,920105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/05/2025 | R$ 3.160.016,60 | R$ 139,893073 | R$ 0,00 | R$ 35.103,82 | 33 |
| 08/05/2025 | R$ 3.194.847,55 | R$ 139,881126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/05/2025 | R$ 3.195.711,59 | R$ 139,918957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/05/2025 | R$ 3.146.211,19 | R$ 139,949862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/05/2025 | R$ 3.149.645,48 | R$ 140,102626 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 34 |
| 02/05/2025 | R$ 3.194.382,20 | R$ 139,872163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2025 | R$ 3.073.173,19 | R$ 138,310471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/04/2025 | R$ 3.064.413,95 | R$ 137,916255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/04/2025 | R$ 3.064.967,93 | R$ 137,941187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/04/2025 | R$ 3.062.162,17 | R$ 137,814912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/04/2025 | R$ 3.049.288,48 | R$ 137,235521 | R$ 0,00 | R$ 11.137,87 | 34 |
| 23/04/2025 | R$ 3.042.272,82 | R$ 136,421481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/04/2025 | R$ 3.024.259,50 | R$ 135,613729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/04/2025 | R$ 3.028.344,05 | R$ 135,796888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 16/04/2025 | R$ 3.031.064,51 | R$ 135,941324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |