Patrimônio líquido
R$ 123.694.862,91
classe
R$ 123.694.862,91
R$ 1,99
20/08/2026
-
61
Dias
598
-
Fundo/Casca
UJAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.508.144/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DO UJAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.508.144/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.694.862,91 | R$ 1,987598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 598 |
| 19/08/2026 | R$ 123.623.959,90 | R$ 1,986459 | R$ 3.237,69 | R$ 0,00 | 598 |
| 18/08/2026 | R$ 123.549.648,38 | R$ 1,985317 | R$ 58.498,37 | R$ 100.000,00 | 597 |
| 17/08/2026 | R$ 123.520.170,09 | R$ 1,984177 | R$ 21.397,79 | R$ 20.000,00 | 596 |
| 14/08/2026 | R$ 123.447.031,24 | R$ 1,983024 | R$ 28.895,17 | R$ 0,00 | 595 |
| 13/08/2026 | R$ 123.346.909,57 | R$ 1,981880 | R$ 17.925,89 | R$ 0,00 | 595 |
| 12/08/2026 | R$ 123.257.783,15 | R$ 1,980736 | R$ 597,73 | R$ 0,00 | 594 |
| 11/08/2026 | R$ 123.186.839,18 | R$ 1,979605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 594 |
| 10/08/2026 | R$ 123.124.093,94 | R$ 1,978597 | R$ 48.575,41 | R$ 304.393,10 | 594 |
| 07/08/2026 | R$ 123.308.939,57 | R$ 1,977459 | R$ 126.245,72 | R$ 210.071,15 | 595 |
| 06/08/2026 | R$ 123.321.806,22 | R$ 1,976321 | R$ 53.677,62 | R$ 0,00 | 598 |
| 05/08/2026 | R$ 123.196.344,51 | R$ 1,975171 | R$ 89.304,53 | R$ 0,00 | 598 |
| 04/08/2026 | R$ 123.035.485,62 | R$ 1,974023 | R$ 78.517,15 | R$ 0,00 | 597 |
| 03/08/2026 | R$ 122.885.361,76 | R$ 1,972873 | R$ 7.021,57 | R$ 0,00 | 595 |
| 31/07/2026 | R$ 122.806.583,90 | R$ 1,971721 | R$ 99.621,44 | R$ 213.742,46 | 594 |
| 30/07/2026 | R$ 122.849.068,86 | R$ 1,970572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 594 |
| 29/07/2026 | R$ 122.777.329,07 | R$ 1,969421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 594 |
| 28/07/2026 | R$ 122.705.588,81 | R$ 1,968270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 594 |
| 27/07/2026 | R$ 122.633.798,73 | R$ 1,967119 | R$ 8.766,68 | R$ 332.623,46 | 594 |
| 24/07/2026 | R$ 122.885.758,31 | R$ 1,965968 | R$ 0,00 | R$ 434.799,48 | 595 |
| 23/07/2026 | R$ 123.249.067,55 | R$ 1,964829 | R$ 141.000,69 | R$ 0,00 | 597 |
| 22/07/2026 | R$ 123.036.256,16 | R$ 1,963683 | R$ 152.253,01 | R$ 0,00 | 596 |