Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
10/07/2023
R$ 100,00
20
Dias
0
-2,35%
Fundo/Casca
SELECTION AÇÕES GLO DOL FC FIA BDR NI IE
42.776.552/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SELECTION AÇÕES GLO DOL FC FIA BDR NI IE
42.776.552/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,697379 | R$ 0,00 | R$ 727.958,30 | 0 |
| 07/07/2023 | R$ 723.715,38 | R$ 0,693315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2023 | R$ 733.684,66 | R$ 0,702865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/07/2023 | R$ 732.091,86 | R$ 0,701339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/07/2023 | R$ 733.146,50 | R$ 0,702350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2023 | R$ 729.567,48 | R$ 0,698921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2023 | R$ 728.346,23 | R$ 0,697751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2023 | R$ 729.996,29 | R$ 0,699332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2023 | R$ 727.969,29 | R$ 0,697390 | R$ 0,00 | R$ 169,37 | 8 |
| 27/06/2023 | R$ 721.086,88 | R$ 0,690636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2023 | R$ 712.654,88 | R$ 0,682560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/06/2023 | R$ 717.440,73 | R$ 0,687144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/06/2023 | R$ 719.634,64 | R$ 0,689245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/06/2023 | R$ 718.804,43 | R$ 0,688450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/06/2023 | R$ 725.964,04 | R$ 0,695307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/06/2023 | R$ 728.158,49 | R$ 0,697409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/06/2023 | R$ 736.276,88 | R$ 0,705185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/06/2023 | R$ 731.629,38 | R$ 0,700733 | R$ 0,00 | R$ 38.515,56 | 9 |
| 14/06/2023 | R$ 768.165,45 | R$ 0,698932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/06/2023 | R$ 770.301,40 | R$ 0,700876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/06/2023 | R$ 764.636,46 | R$ 0,695721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/06/2023 | R$ 761.803,92 | R$ 0,693144 | R$ 102,63 | R$ 0,00 | 10 |