Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
09/08/2024
R$ 100,00
6
Dias
0
-22,71%
Fundo/Casca
TREND CHINA TECH FIA
42.776.301/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND CHINA TECH FIA
42.776.301/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,510132 | R$ 0,00 | R$ 1.658.627,20 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 1.671.331,61 | R$ 0,514039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 07/08/2024 | R$ 1.633.473,01 | R$ 0,502396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 06/08/2024 | R$ 1.630.709,37 | R$ 0,501546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 05/08/2024 | R$ 1.624.758,22 | R$ 0,499715 | R$ 0,00 | R$ 277,49 | 164 |
| 02/08/2024 | R$ 1.635.671,52 | R$ 0,502986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 01/08/2024 | R$ 1.645.609,10 | R$ 0,506042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 31/07/2024 | R$ 1.673.601,49 | R$ 0,514650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 30/07/2024 | R$ 1.611.790,87 | R$ 0,495642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 29/07/2024 | R$ 1.637.134,79 | R$ 0,503436 | R$ 100,00 | R$ 6.443,18 | 165 |
| 26/07/2024 | R$ 1.655.141,37 | R$ 0,507009 | R$ 100,00 | R$ 7.622,74 | 167 |
| 25/07/2024 | R$ 1.648.344,97 | R$ 0,502642 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 24/07/2024 | R$ 1.660.496,62 | R$ 0,506378 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 23/07/2024 | R$ 1.696.293,35 | R$ 0,517669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 22/07/2024 | R$ 1.754.564,56 | R$ 0,535452 | R$ 1.756,49 | R$ 7.349,56 | 168 |
| 19/07/2024 | R$ 1.731.672,21 | R$ 0,526786 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 18/07/2024 | R$ 1.722.540,14 | R$ 0,524554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 17/07/2024 | R$ 1.736.656,22 | R$ 0,528852 | R$ 2.350,04 | R$ 0,00 | 171 |
| 16/07/2024 | R$ 1.773.708,54 | R$ 0,540867 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 15/07/2024 | R$ 1.750.258,06 | R$ 0,533747 | R$ 1.023,11 | R$ 29.033,39 | 171 |
| 12/07/2024 | R$ 1.830.177,23 | R$ 0,549327 | R$ 300,00 | R$ 10.986,29 | 173 |
| 11/07/2024 | R$ 1.837.145,19 | R$ 0,548218 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 174 |