Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,25
08/07/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DROGO FC MULT CRED PRIV
40.728.870/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV DROGO FC MULT CRED PRIV
40.728.870/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,252233 | R$ 0,00 | R$ 8.018.113,72 | 0 |
| 07/07/2022 | R$ 8.020.498,72 | R$ 9,254985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 8.020.022,82 | R$ 9,254435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 8.016.396,61 | R$ 9,250251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 8.010.081,96 | R$ 9,242965 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 10.077,96 | R$ 9,239302 | R$ 0,00 | R$ 20.942.475,34 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 20.945.805,60 | R$ 9,236326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 20.942.477,40 | R$ 9,234858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 20.944.553,38 | R$ 9,235774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 20.973.536,90 | R$ 9,248554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 20.987.460,46 | R$ 9,254694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 20.809.590,24 | R$ 9,176260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 20.737.382,79 | R$ 9,144419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 20.728.605,20 | R$ 9,140549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 20.739.460,68 | R$ 9,145336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 20.703.799,05 | R$ 9,129610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 20.780.253,18 | R$ 9,163324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 20.769.799,04 | R$ 9,158714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 20.821.849,66 | R$ 9,181666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 20.951.208,68 | R$ 9,238709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 21.015.327,49 | R$ 9,266983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 21.084.639,11 | R$ 9,297546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |