Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
27/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,98%
Fundo/Casca
CATU FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.246.879/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CATU FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.246.879/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/02/2025, 13h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,981351 | R$ 0,00 | R$ 3.227.648,46 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 3.232.182,47 | R$ 0,982729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 3.230.761,02 | R$ 0,982297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 3.229.490,27 | R$ 0,981910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 3.227.966,81 | R$ 0,981447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 3.226.517,18 | R$ 0,981007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 3.223.398,76 | R$ 0,980058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 3.221.899,13 | R$ 0,979602 | R$ 0,00 | R$ 787.775,32 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 4.003.616,25 | R$ 0,978122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 4.005.382,84 | R$ 0,978554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 4.008.050,59 | R$ 0,979206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 4.009.630,41 | R$ 0,979591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 4.002.456,83 | R$ 0,977839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 4.005.313,08 | R$ 0,978537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 4.001.048,78 | R$ 0,977495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 4.001.903,93 | R$ 0,977704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 4.008.432,48 | R$ 0,979299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 4.005.126,45 | R$ 0,978491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.006.284,25 | R$ 0,978774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 4.004.974,23 | R$ 0,978454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 4.005.995,46 | R$ 0,978703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 4.001.280,27 | R$ 0,977551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |