Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVUS MACRO FOF PREV IQ FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.932.932/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

01/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,49%

Estruturação da classe

NOVUS MACRO FOF PREV IQ FC MULT

40.932.932/0001-97

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NOVUS MACRO FOF PREV IQ FC MULT

40.932.932/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,942824	R$ 0,00	R$ 46.215,22	0
31/08/2022	R$ 47.496,33	R$ 0,968960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 47.424,21	R$ 0,967488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 47.164,43	R$ 0,962189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 47.214,46	R$ 0,963209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 46.949,47	R$ 0,957803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 47.068,72	R$ 0,960236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 47.155,23	R$ 0,962001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 47.200,58	R$ 0,962926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 47.033,83	R$ 0,959524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 46.966,23	R$ 0,958145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 46.992,62	R$ 0,958684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 46.999,60	R$ 0,958826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 47.150,43	R$ 0,961903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 47.032,57	R$ 0,959499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 47.115,53	R$ 0,961191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 47.142,09	R$ 0,961733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 47.475,63	R$ 0,968537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 47.501,39	R$ 0,969063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 47.590,96	R$ 0,970890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 47.680,39	R$ 0,972715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 47.769,86	R$ 0,974540	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.