Patrimônio líquido
R$ 13.457.833,31
classe
R$ 13.457.833,31
R$ 11,47
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
14,65%
Fundo/Casca
ITAOCA FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
41.256.755/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAOCA FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
41.256.755/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.457.833,31 | R$ 11,474734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.478.927,84 | R$ 11,492720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.351.815,38 | R$ 11,384338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.397.326,79 | R$ 11,423143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.434.779,02 | R$ 11,455077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.408.979,41 | R$ 11,433079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.379.684,74 | R$ 11,408101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.445.312,53 | R$ 11,464058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.632.570,63 | R$ 11,623722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.706.928,53 | R$ 11,687123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.846.330,87 | R$ 11,805984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.993.235,03 | R$ 11,931241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.996.280,76 | R$ 11,933837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.942.601,35 | R$ 11,888068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.884.148,69 | R$ 11,838229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.858.448,97 | R$ 11,816316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.660.586,69 | R$ 11,647610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.801.622,76 | R$ 11,767864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.720.220,57 | R$ 11,698457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.609.470,67 | R$ 11,604026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.751.971,05 | R$ 11,725528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.809.200,13 | R$ 11,774324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |