Patrimônio líquido
R$ 4.731.482,13
classe
R$ 4.731.482,13
R$ 1,82
05/08/2026
R$ 500,00
45
Dias úteis
309
8,48%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX 45 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
42.287.643/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX 45 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
42.287.643/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 4.731.482,13 | R$ 1,820963 | R$ 1.500,00 | R$ 29.835,14 | 309 |
| 04/08/2026 | R$ 4.765.881,33 | R$ 1,823283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 03/08/2026 | R$ 4.760.030,25 | R$ 1,821045 | R$ 0,00 | R$ 3.429,96 | 309 |
| 31/07/2026 | R$ 4.766.751,40 | R$ 1,822303 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 30/07/2026 | R$ 4.763.599,92 | R$ 1,821327 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 29/07/2026 | R$ 4.763.048,21 | R$ 1,821499 | R$ 0,00 | R$ 12.711,13 | 311 |
| 28/07/2026 | R$ 4.771.660,85 | R$ 1,819936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 27/07/2026 | R$ 4.770.226,58 | R$ 1,819388 | R$ 0,00 | R$ 12.801,94 | 314 |
| 24/07/2026 | R$ 4.780.223,41 | R$ 1,818321 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 316 |
| 23/07/2026 | R$ 4.784.023,56 | R$ 1,817486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 22/07/2026 | R$ 4.782.551,90 | R$ 1,816927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 21/07/2026 | R$ 4.780.533,80 | R$ 1,816160 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 20/07/2026 | R$ 4.777.549,20 | R$ 1,816166 | R$ 0,00 | R$ 2.481,39 | 315 |
| 17/07/2026 | R$ 4.781.761,02 | R$ 1,816823 | R$ 0,00 | R$ 27.597,81 | 316 |
| 16/07/2026 | R$ 4.812.091,65 | R$ 1,817856 | R$ 24,04 | R$ 0,00 | 317 |
| 15/07/2026 | R$ 4.813.215,14 | R$ 1,818289 | R$ 0,00 | R$ 11.141,47 | 317 |
| 14/07/2026 | R$ 4.822.358,69 | R$ 1,817536 | R$ 4.349,58 | R$ 0,00 | 320 |
| 13/07/2026 | R$ 4.811.738,09 | R$ 1,815170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 10/07/2026 | R$ 4.812.744,37 | R$ 1,815550 | R$ 0,00 | R$ 6.534,64 | 318 |
| 09/07/2026 | R$ 4.816.708,33 | R$ 1,814582 | R$ 2.200,00 | R$ 7.273,49 | 319 |
| 07/07/2026 | R$ 4.820.265,93 | R$ 1,812394 | R$ 323,97 | R$ 0,00 | 320 |
| 06/07/2026 | R$ 4.818.338,95 | R$ 1,811791 | R$ 1.350,00 | R$ 7.972,81 | 320 |