Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,40
15/01/2025
R$ 0,00
5
Dias
0
3,12%
Fundo/Casca
TALARIA FIA IE
43.508.989/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TALARIA FIA IE
43.508.989/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/01/2025, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,403762 | R$ 0,00 | R$ 138.061.398,52 | 0 |
| 14/01/2025 | R$ 138.143.723,67 | R$ 0,404002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2025 | R$ 138.149.253,50 | R$ 0,404019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2025 | R$ 138.154.784,02 | R$ 0,404035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2025 | R$ 138.160.315,03 | R$ 0,404051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2025 | R$ 138.163.407,29 | R$ 0,404060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2025 | R$ 138.171.399,46 | R$ 0,404083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2025 | R$ 138.176.952,71 | R$ 0,404100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2025 | R$ 138.182.506,64 | R$ 0,404116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2025 | R$ 138.188.061,04 | R$ 0,404132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 138.193.610,71 | R$ 0,404148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2024 | R$ 137.922.279,83 | R$ 0,403355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2024 | R$ 137.927.800,00 | R$ 0,403371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2024 | R$ 137.933.320,81 | R$ 0,403387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2024 | R$ 137.938.842,11 | R$ 0,403403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2024 | R$ 137.944.363,90 | R$ 0,403419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2024 | R$ 137.949.886,18 | R$ 0,403436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2024 | R$ 137.955.413,24 | R$ 0,403452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2024 | R$ 137.960.939,40 | R$ 0,403468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2024 | R$ 137.966.466,05 | R$ 0,403484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2024 | R$ 137.972.186,05 | R$ 0,403501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2024 | R$ 137.976.966,37 | R$ 0,403515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |