Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,24
18/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,93%
Fundo/Casca
CSHG JABEOL 6 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.630.198/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JABEOL 6 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.630.198/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/04/2025, 13h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,240227 | R$ 0,00 | R$ 2.082.324,72 | 0 |
| 17/10/2024 | R$ 2.085.544,57 | R$ 8,252969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 2.085.067,34 | R$ 8,251080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 2.085.883,61 | R$ 8,254310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 2.086.240,27 | R$ 8,255722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 2.086.817,97 | R$ 8,258008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 2.085.658,03 | R$ 8,253418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 2.084.751,95 | R$ 8,249832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 2.085.444,12 | R$ 8,252571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 2.083.714,92 | R$ 8,245728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 2.081.694,62 | R$ 8,237734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 2.081.973,71 | R$ 8,238838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 2.080.820,98 | R$ 8,234276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 2.080.076,39 | R$ 8,231330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.079.010,82 | R$ 8,227113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 2.079.233,95 | R$ 8,227996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 2.078.894,85 | R$ 8,226654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 2.078.301,53 | R$ 8,224306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.077.435,20 | R$ 8,220878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.076.116,72 | R$ 8,215661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.075.503,76 | R$ 8,213235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.076.335,19 | R$ 8,216525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |