Fundos | ANBIMA Data

classe

BANESTES FUNSES FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

35.868.808/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.099.964.578,86

Valor da cota

R$ 1,70

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,16%

Estruturação da classe

BANESTES FUNSES FIF MULT RESP LIMITADA

35.868.808/0001-70

FIF

BANESTES DTVM

BANESTES FUNSES FIF MULT RESP LIMITADA

35.868.808/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 14h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 1.099.964.578,86	R$ 1,700891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 1.099.258.139,38	R$ 1,699798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 1.098.371.953,40	R$ 1,698428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 1.098.022.734,46	R$ 1,697888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 1.097.207.585,29	R$ 1,696627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 1.096.738.967,69	R$ 1,695903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 1.096.198.063,22	R$ 1,695066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 1.095.575.640,31	R$ 1,694104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 1.095.262.661,76	R$ 1,693620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 1.094.950.413,90	R$ 1,693137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 1.094.356.918,30	R$ 1,692219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 1.094.067.455,21	R$ 1,691772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 1.093.558.426,61	R$ 1,690985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 1.092.929.852,29	R$ 1,690013	R$ 17.736.919,10	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 1.074.396.099,35	R$ 1,688760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 1.073.544.630,46	R$ 1,687422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 1.072.294.839,29	R$ 1,685457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 1.072.428.061,50	R$ 1,685667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 1.072.100.755,43	R$ 1,685152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 1.071.542.023,19	R$ 1,684274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 1.071.055.608,21	R$ 1,683509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 1.070.626.879,18	R$ 1,682836	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.