Patrimônio líquido
R$ 10.778.308,90
classe
R$ 10.778.308,90
R$ 1,74
02/10/2026
-
1
Dias
1
13,44%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
40.783.237/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
40.783.237/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.778.308,90 | R$ 1,743155 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.752.669,11 | R$ 1,735466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.779.369,93 | R$ 1,739775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.796.321,64 | R$ 1,742511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.799.516,17 | R$ 1,743027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.799.413,96 | R$ 1,743011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.782.420,69 | R$ 1,740268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.808.137,71 | R$ 1,744419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.828.814,81 | R$ 1,747756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.807.039,10 | R$ 1,744241 | R$ 2.193,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.787.484,16 | R$ 1,741439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.787.683,65 | R$ 1,741471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.777.149,74 | R$ 1,739770 | R$ 0,00 | R$ 356.896,65 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.123.194,60 | R$ 1,738075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.120.293,43 | R$ 1,737621 | R$ 879,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.126.032,06 | R$ 1,738655 | R$ 1.046,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.116.800,51 | R$ 1,737376 | R$ 281.358,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.813.581,57 | R$ 1,733871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.815.937,14 | R$ 1,734249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.793.050,53 | R$ 1,730579 | R$ 0,00 | R$ 247.493,04 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.030.352,74 | R$ 1,728982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.032.165,50 | R$ 1,729266 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |