Patrimônio líquido
R$ 10.848.714,56
classe
R$ 10.848.714,56
R$ 1,71
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,00%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
40.783.237/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
40.783.237/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.848.714,56 | R$ 1,712832 | R$ 2.193,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.844.954,99 | R$ 1,712585 | R$ 203.984,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.621.629,70 | R$ 1,709472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.612.990,96 | R$ 1,708082 | R$ 0,00 | R$ 81.284,44 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.691.675,35 | R$ 1,707666 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.648.274,70 | R$ 1,708725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.643.299,18 | R$ 1,707927 | R$ 841,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.630.169,61 | R$ 1,705955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.633.130,48 | R$ 1,706430 | R$ 3.472,44 | R$ 151.500,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.770.616,11 | R$ 1,704762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.767.903,34 | R$ 1,704332 | R$ 0,00 | R$ 14.467,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.777.660,44 | R$ 1,703588 | R$ 0,00 | R$ 5.675,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.777.333,74 | R$ 1,702640 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.793.288,92 | R$ 1,701529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.779.633,93 | R$ 1,699376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.781.781,23 | R$ 1,699715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.775.771,52 | R$ 1,698767 | R$ 0,00 | R$ 149.636,29 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.903.122,84 | R$ 1,695302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.895.941,26 | R$ 1,694186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.892.946,02 | R$ 1,693720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.878.525,99 | R$ 1,691478 | R$ 0,00 | R$ 20.648,95 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.903.637,63 | R$ 1,692170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |